Erfolgsrechnung, Bilanz & Liquidität in einem Dashboard.

Ihr Finanz-Cockpit

Finanz-Steuerungscockpit für P&L, Bilanz, Liquidität und Working Capital mit Executive-Überblick und taktischen Drilldowns.

Das Finanz-Cockpit schafft Übersicht, wo Zahlenflut herrscht: Es bündelt Erfolgsrechnung, Bilanz, Liquidität und Working Capital in einem zentralen Steuerungscockpit für CFOs, Finanzleitende und Controller.

Statt sich durch Tabellen zu kämpfen, liefert das Dashboard auf einen Blick die wichtigsten Finanzkennzahlen – vom Umsatz bis zum Cashflow. Mit klaren Abweichungsanalysen, interaktiven Waterfalls, DSO-/DPO-Trends und einer konsistenten KPI-Logik unterstützt es sowohl Management-Reviews als auch operative Entscheide im Tagesgeschäft.

Ob Budgetabweichungen, Liquiditätsprognosen oder Forderungsrisiken – das Cockpit bringt die relevanten Informationen schnell, visuell verständlich und interaktiv auf den Punkt. Durch Drilldowns, Standardfilter und Validierungen ist sichergestellt, dass alle Beteiligten auf der gleichen Datengrundlage arbeiten.

Ein ideales Werkzeug für Unternehmen, die Finanzsteuerung klar strukturieren, Prozesse beschleunigen und Risiken früher erkennen wollen – ohne endlose Excel-Runden.

 

Finanz Cockpit

Finanz Cockpit Template

Bilanz und Erfolgsrechnung im Monats- und Mehrjahresvergleich. Angereichert mit relevanten Kennzahlen für die finanzielle Führung Ihres Unternehmens.

Qlik Finanztemplate auf einen Blick

Icon-16

Outcome

Schnellere Monats- und Quartalsabschlüsse, fundiertere Budgetentscheide, klare Steuerungsimpulse, weniger Excel-Abstimmungen.
Icon-17

Für wen?

  • - CFO: Cash, Profitabilität, Zielerreichung
  • - Finance-Leitung: Budget-Controlling, Forecast-Abweichungen
  • - AR/AP-Verantwortliche: Aging, Risiken
Icon-08

Taktisch-strategisch mit operativen Drilldowns für

Finance, Controlling, Accounting (AR/AP), Geschäftsleitung und Vertrieb/Einkauf bei Segmentanalysen

Warum Sie dieses Cockpit brauchen

use-case-reporting-icon-1x
Das machen Sie damit

Aufgaben & Use Cases

  • - Executive KPI-Überblick (z. B. Umsatz, EBITDA, Cashflow)
  • - Erfolgsrechnung analysieren (Ist vs. Budget)
  • - Liquiditätsentwicklung & Forecast
  • - Forderungs-/Verbindlichkeitsanalysen (Aging)
  • - Working Capital überwachen (DSO, DPO, CCC)
  • - Budgetabweichungen & Kostenstellencontrolling
Das ist drin

Hauptkennzahlen

Umsatz netto, COGS, Bruttomarge, Opex, EBITDA, EBIT, Cashflow, Cashbestand, DSO, DPO, DIO, CCC, Current/Quick Ratio, Eigenkapitalquote, Net Debt/EBITDA
KPI Monitoring
KPI-Deepdive
Deepdive

Detailkennzahlen

Bruttomarge = (Umsatz − COGS) / Umsatz
DSO = (Forderungen / Umsatz) × 365
CCC = DSO + DIO − DPO
u. a. gemäss Kunden-Kontenplan
So finden Sie sich zurecht

Dimensionen & Filter

Zeitraum, Gesellschaft, Kostenstelle, Kunde, Produkt, Region, Währung, Szenario (Ist/Budget/Forecast), Konsolidierungsebene
Icon-09
Icon-07
Ansichtssache

Seitenstruktur

  1. Executive Overview
  2. Erfolgsrechnung (Waterfall)
  3. Bilanz & KPIs
  4. Liquidität & Cashflow
  5. Working Capital
  6. AR/AP-Aging
  7. Budget & Forecast
  8. Kostenstellen & Segmente

Warum dieses Finanz-Cockpit?

Hier fliesst viel Erfahrung ein!

Mehr als nur ein Reporting – eine Steuerungslogik.

Viele Finanz-Dashboards zeigen Zahlen. Dieses hier zeigt Zusammenhänge. Das Heyde-Finanz-Cockpit ist kein Standard-Template von der Stange, sondern ein praxiserprobter Bauplan für faktenbasierte Steuerung, wie sie in modernen Finanzorganisationen gefragt ist.

Klarer Fokus: Steuerung statt Kosmetik.

Wo andere Tools visuelle Oberflächen bieten, liefert das Heyde-Cockpit echte Steuerungsimpulse: von der Margenentwicklung über die Liquiditätslage bis zur strukturierten Analyse von Forderungsrisiken. Alle KPIs folgen einer nachvollziehbaren Logik – abgestimmt auf Schweizer und internationale Rechnungslegungsstandards.

Flexibel integrierbar – kein Systemwechsel nötig.

Ob SAP, Abacus, MS Dynamics oder Bexio: Das Template ist technologieoffen und lässt sich nahtlos in bestehende Systemlandschaften integrieren. Und dank Qlik-Technologie funktioniert alles auch bei komplexen Architekturen performant und interaktiv.

In wenigen Tagen produktiv.

Je nach Datenlage und Systemarchitektur ist das Dashboard ab 3 Tagen einsetzbar – mit genau den Kennzahlen, die für Ihre Organisation relevant sind. Keine monatelangen Projekte, keine Standardabfragen ohne Kontext.

Durchdacht bis ins Detail.

Vom Executive Summary bis zum Aging einzelner Kundenkonten: Jedes Element des Cockpits wurde mit Fachpersonen aus dem Finanzbereich entwickelt. Validierungslogiken, KPI-Glossar, Filterstrukturen und Drilldowns sind so angelegt, dass sie auch in anspruchsvollen Konzernumgebungen funktionieren – und im KMU-Alltag echte Entlastung schaffen.

Von Rohdaten zu Erkennnissen

Das und vieles mehr finden Sie im Finanz-Cockpit von Heyde

Finanz Cockpit

Finanz Cockpit Template

Bilanz und Erfolgsrechnung im Monats- und Mehrjahresvergleich. Angereichert mit relevanten Kennzahlen für die finanzielle Führung Ihres Unternehmens.

Lernen Sie uns kennen...

Sie möchten Ihre Datenauswertungen professionalisieren und innerhalb kurzer Zeit zu ersten Ergebnissen kommen. Dann - behaupten wir - bekommen wir das schneller hin, als Sie erwarten.
KONTAKTIEREN SIE MICH ↓

Andres Riera
Andrés Riera
BI Consultant
Setzen Sie unsere Templates ein, um Auswertungen in wenigen Tagen in Qlik zu nutzen.

Das Heyde Finanz-Cockpit ist ein vorkonfiguriertes, aber individuell anpassbares Dashboard-Template für CFOs, Controller:innen und das Finanzmanagement. Es konsolidiert zentrale Steuerungsbereiche wie Erfolgsrechnung, Bilanz, Liquidität und Working Capital in einer übersichtlichen, interaktiven Oberfläche – inklusive Kennzahlenlogik, Filterstruktur und Drilldowns.
Primär für:

CFOs und Finanzleitende, die monatliche Reports effizient und faktenbasiert steuern wollen

Controller:innen, die Ursachenanalysen und Budgetabweichungen schnell aufbereiten müssen

Accounting-Teams (AR/AP), die Zahlungsverhalten und Risiken überwachen

Geschäftsleitungen, die komprimierte KPI-Sichten auf einen Blick benötigen

Das Template eignet sich sowohl für KMU als auch für grössere Organisationen mit mehreren Gesellschaften oder Segmenten.
Das Cockpit umfasst u. a.:

Erfolgsrechnung (P&L) inkl. Budget-/Forecast-Vergleich

Bilanzanalyse inkl. Kennzahlen wie Eigenkapitalquote, Current Ratio etc.

Liquidität & Cashflow (OCF, Cashbestand, Forecast)

Working Capital (DSO, DPO, DIO, Cash Conversion Cycle)

Debitoren-/Kreditoren-Analysen (Aging, Risiken, Massnahmen)

Kostenstellen & Profitcenter (Abweichungen, Zielerreichung)

Alle Inhalte sind visuell aufbereitet und interaktiv filterbar.
  • Vorgefertigt, aber nicht von der Stange: Ein durchdachter Bauplan, der trotzdem flexibel bleibt
  • Fokus auf Steuerung statt nur Darstellung: Alle KPIs sind betriebswirtschaftlich verankert und auf Entscheidungsprozesse ausgerichtet
  • Praxisnah entwickelt: Zusammen mit Finanzprofis, nicht nur mit IT-Logik
  • Kurze Einführungszeit: MVP-Version oft in 3–10 Tagen live, je nach Datenlage
  • Validierungs- und Governance-Logik: Plausibilitätsprüfungen, KPI-Glossar und Freigabeprozesse inklusive
  • Offene Systemanbindung: Funktioniert mit praktisch allen gängigen ERP-/Finanzsystemen
Ja. Es basiert auf einem stabilen Template-Gerüst, das auf Wunsch angepasst wird:

  • KPI-Auswahl & Definitionen
  • Visualisierungsformen & Filter
  • Integration weiterer Module (z. B. Segment-Profitabilität, Szenariovergleiche, ESG)
  • Kundenspezifische Business-Logik oder Planungsintegration
Das Cockpit ist technologieoffen. Typische ERP-/Finanzsysteme in Kundenprojekten sind z. B.:

  • SAP (ECC, S/4HANA, BW)
  • Microsoft Dynamics 365 / Nav / Ax
  • Abacus
  • Bexio
  • Sage
  • Infor
  • Oracle

Beliebige weitere Quellen via API, CSV, SQL, ODBC, Cloud Connectors (z. B. Azure, Snowflake, Google BigQuery)
Die erste funktionsfähige Version (MVP) ist oft in 3 bis 10 Arbeitstagen einsatzbereit, abhängig von:

  • Datenverfügbarkeit und -qualität
  • Komplexität der Kontenstruktur
  • Anzahl Gesellschaften / Konsolidierungsebene
  • Umfang gewünschter Erweiterungen

Der Aufbau erfolgt iterativ: Zuerst „schnell sehen, was möglich ist“ – dann zielgerichtet erweitern.
Ja – das ist sogar empfohlen. Die Standarddefinitionen im Template dienen als Ausgangspunkt. In gemeinsamen Workshops oder auf Basis Ihres Kontenplans übernehmen wir Ihre Logik 1:1 oder entwickeln sie gemeinsam weiter.
Das Template unterstützt:
  • Einzelgesellschaften (lokal oder nach Verantwortungsbereich)
  • Konsolidierte Sicht mit Eliminationen
  • Drilldowns nach Gesellschaft, Kostenstelle, Konto
Bei Bedarf kann auch eine parallele Währungs- oder Segmentkonsolidierung abgebildet werden.
Die wichtigsten sind:

  • Waterfall-Charts (z. B. P&L-Abweichungen)
  • Aging-Matrizen (Debitoren/Kreditoren)
  • KPI-Karten & Sparklines
  • Liniendiagramme (Cashflow, DSO-Entwicklung)
  • Heatmaps (Budgetabweichungen)
  • Treemaps (Segmentanalysen)
  • Klassische Balken- und Tabellenansichten zur Detailauswertung
Ja. Alle Sichten sind exportierbar (PDF, Excel). Zusätzlich können Standardberichte automatisiert versendet (z. B. Monatsreport), Bookmarks für wiederkehrende Sichten definiert und Kommentierung oder Anbindung an Aufgaben/Workflows integriert werden (z. B. für Management Loops)
Das Dashboard-Template basiert auf Qlik, einer führenden Analytics-Plattform für interaktive Dashboards mit In-Memory-Technologie. Optional sind auch weitere Technologien möglich, je nach Kundenumgebung.
  • Datenzugriff (z. B. via ODBC, REST-API, Flat Files oder Data Warehouse)
  • Klärung der Datenlogik (Konto-Mappings, Szenarien etc.)

Optional: Authentifizierung & Rollensteuerung (z. B. per AD/SSO)

Wir begleiten den gesamten Prozess und übernehmen auf Wunsch auch die Schnittstellenentwicklung.
Ja. Wir bieten:

  • Projektbegleitung & Schulung für Anwender:innen und Fachverantwortliche
  • Weiterentwicklungspakete (z. B. Segmentprofitabilität, ESG, Forecast-Logik)
  • Regelmässige Audits zur Datenqualität und KPI-Governance
  • Managed Service für Wartung, Updates und Systempflege