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Intelligentes Debitorenmanagement

Offerten Posten Analyse (OPA) Dashboard

Transparenz über DSO, offene Posten und uneinbringliche Forderungen – von der Gesamtsicht bis zum einzelnen Beleg.
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Was ist das OPA-Dashboard?

Das OPA-Dashboard bündelt alle relevanten Informationen zu offenen Posten, DSO und uneinbringlichen Forderungen. Finance und Sales erhalten eine aktuelle, konsistente Sicht auf Bestände, Zahlungsverhalten und Risiken – inklusive Drilldowns nach Region, Unternehmen, Bereich, Kunde und Beleg.

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Vorschau

Sofort einsatzbereite, interaktive Analysen zu offenen Posten, Altersstrukturen, Forderungsrisiken, DSO-Trends und Kundenperformance – inklusive intuitiver Filter und Zeitverläufe.

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Im Demo-Dashboard erleben Sie, wie schnell sich kritische Forderungskennzahlen analysieren lassen und wie Sie Entscheidungen im Debitorenmanagement datenbasiert stärken.

OPA-Dashboard auf einen Blick

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Outcome

  • – Klarheit über sämtliche offenen Posten und deren Entwicklung
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  • – Sofortige Identifikation von Zahlungsrisiken und überfälligen Forderungen
  •  
  • – Transparente DSO-Steuerung für Regionen, Unternehmen, Bereiche und Kunden
  •  
  • – Einheitliche Datenbasis für Finance, Controlling und Vertrieb
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  • – Frühzeitiges Erkennen von Auffälligkeiten dank Zeitverläufen und Altersstrukturen

 



 
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Für wen?

  • – Finanz-Teams, die Forderungsbestände und Risiken im Griff behalten müssen
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  • – Controlling, das eine durchgängige DSO-Steuerung benötigt
  •  
  • – Sales-Verantwortliche, die Kundenperformance und Zahlungsverhalten nachvollziehen wollen
  •  
  • – Geschäftsleitungen, die finanzielle Risiken und Liquiditätssituationen im Blick brauchen
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Taktisch-strategisch mit operativen Drilldowns für

  • – Unternehmen, Regionen und Länder
  •  
  • – Bereiche und Verkäufer
  •  
  • – Einzelne Kunden und Kundennummern
  •  
  • – Belege und Dokumenttypen
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  • – Altersstrukturen der Forderungen (Current bis > 360 Tage)

Ihr Nutzen im Überblick

OPA Dashboard Aufgaben und Use Cases
Das machen Sie damit

Aufgaben & Use Cases

  • – Steuerung von offenen Posten nach Region, Unternehmen und Kunde

    – Analyse von DSO-Werten nach Zeit, Firma, Bereich und Verkaufsverantwortung

    – Risikobewertung über Altersstrukturen und uneinbringliche Forderungen

    – Performance-Vergleiche zwischen Kunden, Bereichen oder Regionen

    – Detailanalyse auf Belegebene (Valutadatum, Zahlungsbedingungen, Verkäufer, Bereich)



Das ist drin

Hauptkennzahlen

  • – DSO (Days Sales Outstanding) nach Region, Firma, Bereich, Land, Kunde

    – Offene Posten total, nach Segment und nach Zeitverlauf

    – Uneinbringliche Forderungen nach Firma, Region, Bereich, Kunde

    – Altersstrukturen

     

OPA Dashboard Hauptkennzahlen-1
OPA Dashboard Detaillkennzahlen
Deepdive

Detailkennzahlen

  • – Offene Posten pro Verkäufer, Kunde, Dokumenttyp

    – DSO pro Kunde und Unternehmen

    – Forderungsvolumen nach Gruppierungen und Dimensionen

    – Valutadatum, Rechnungsdatum, Zahlungskonditionen

    – Drilldowns bis auf einzelne Rechnungen und Sammelbelege

So finden Sie sich zurecht

Dimensionen & Filter

  • – Geschäftsjahr, Monat

    – Firma

    – Region und Land

    – Bereich

    – Kunden und Kundennummer

    – Dokumenttyp

    – Altersstruktur

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Ansichtssache

Seitenstruktur

  1. Dashboard – Gesamtüberblick zu DSO, offenen Posten und uneinbringlichen Forderungen
  2. DSO – DSO nach Region, Firma, Bereich, Land sowie Zeitverlauf
  3. Offene Posten – nach Verkäufer, Kunde, Altersstruktur, Zeitraum und Region
  4. Uneinbringliche Forderungen – nach Bereich, Region, Land und Gruppierung
  5. Kunde – OP, DSO und Forderungsentwicklung pro Kunde
  6. Details – vollständige Tabellenansichten mit allen relevanten Feldern für Abklärungen

Warum dieses Dashboard?

Hier fliesst viel Erfahrung ein!

Das Offene-Posten-Analyse-Dashboard bringt volle Transparenz ins Debitorenmanagement. Finance, Controlling und Sales arbeiten erstmals mit derselben Datenbasis und identifizieren Risiken, Auffälligkeiten oder Prioritäten sofort – vom globalen DSO bis zur einzelnen Rechnung.

Zeitverläufe, Altersstrukturen und differenzierte Drilldowns zeigen, welche Kunden pünktlich zahlen, wo Forderungsrisiken wachsen oder welche Bereiche höhere DSO-Werte verursachen. Entscheidungen werden nicht mehr aufgrund von manuell erstellten Excellisten getroffen, sondern auf Basis sauberer, aktueller und geprüfter Daten. Das Ergebnis ist ein effizienteres Forderungsmanagement, stabile Liquidität und frühzeitige Steuerung statt reaktivem Handeln.

Von Rohdaten zu Erkennnissen

Lernen Sie uns kennen...

Sie möchten Ihre Datenauswertungen professionalisieren und innerhalb kurzer Zeit zu ersten Ergebnissen kommen. Dann - behaupten wir - bekommen wir das schneller hin, als Sie erwarten.
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Marc Kaiser
Data Architect & CEO
Setzen Sie unsere Templates ein, um Auswertungen in wenigen Tagen in Qlik zu nutzen.

Das Dashboard bündelt sämtliche vertriebs- und umsatzrelevanten Daten aus OPACC in einer klar strukturierten, interaktiven Oberfläche. Abgedeckt werden unter anderem:

  • Umsatz, Marge und Stückzahlen pro Jahr, Monat, Kunde, Artikelgruppe und Artikel

  • Vergleiche zu Vorjahren (Umsatz, Marge, Mengen)

  • Durchschnittliches Bestellvolumen, Rechnungszahlen, Gutschriften, Veränderungen zum VJ

  • Top-Kunden nach Umsatz, inkl. Ranglisten

  • Kunden-GEO-Analyse nach PLZ und Umsatzvolumen

  • Drilldowns bis auf Belegebene für Bestellungen, Rechnungen, Gutschriften

  • Vertriebsanalyse nach Mitarbeitenden (Umsatz, Margen, Bestellvolumen)

  • Offerten- und Auftragsübersichten (ABs) inkl. Offerierter Umsatz, bestätigter Umsatz und Veränderungen

  • Artikelanalysen: Hauptgruppen, Gruppen und Einzelartikel mit Umsatz, Marge und Menge

Primär für:

  • – Finance- und Controlling-Teams, die DSO, offene Posten und Forderungsrisiken transparent und tagesaktuell im Blick behalten wollen.
  • – Debitorenbuchhaltung, die Belege, Zahlungsverhalten und Aging-Strukturen effizient analysieren und priorisieren muss.
  • – Verkaufsleitungen und Key Account Manager, die Risiken und Chancen in ihren Kundenportfolios frühzeitig erkennen wollen.
  • – Geschäftsleitungen, die eine kompakte Sicht auf Liquiditätsrisiken, Umsatzqualität und regionale Entwicklungen benötigen.
  • – Unternehmen mit mehreren Gesellschaften, Regionen oder komplexen Kundenstrukturen, die eine einheitliche Datenbasis und klare Steuerungslogik brauchen.

Das Template eignet sich für KMU ebenso wie für grössere Organisationen mit internationalem Geschäft, mehreren Bereichen oder dezentralen Teams.

Das Dashboard umfasst u. a.:

  • –  DSO (Days Sales Outstanding) auf Gesamt-, Regionen-, Länder-, Firmen- und Kundenebene

  • –  Offene Posten nach Verkäufer, Kunde, Firma, Bereich, Region und Land

  • –  Aging-Analyse

  • –  Uneinbringliche Forderungen nach Bereich, Region, Land, Firma und Kunde

  • –  Zeitreihen-Analysen zu DSO, offenen Posten und uneinbringlichen Forderungen

  • –  Umsatz und DSO pro Kunde inklusive Top-Risiken

  • –  Detailtabellen bis auf Belegebene (Rechnungsnummer, Typ, Valutadatum, Zahlungsfrist, Verkäufer, Sachbearbeiter, Bereich usw.)

Vorgefertigt, aber nicht von der Stange:
Ein strukturiertes Finanz-Datenmodell mit sauberer Kennzahlenlogik für DSO, offene Posten und Forderungsrisiken – dennoch flexibel anpassbar an Ihre Organisation, Buchungslogik und ERP-Systeme.

Fokus auf Steuerung statt Darstellung:
Alle KPIs sind klar definiert (z. B. DSO nach Region, offene Posten nach Alter, uneinbringliche Forderungen) und unterstützen konkrete Steuerungsprozesse in Finance, Controlling und Verkauf – statt einer reinen Visualisierung einzelner Zahlen.

Praxisnah entwickelt:
In Zusammenarbeit mit Finance-Teams, Debitorenbuchhaltung und Controlling entstanden. Die Struktur bildet reale Entscheidungsprozesse ab – vom Gesamtüberblick bis zum einzelnen Beleg.

Kurze Einführungszeit:
Eine MVP-Version ist oftmals in 3–10 Tagen live – abhängig von Datenqualität, Schnittstellen und gewünschtem Funktionsumfang.

Validierungs- und Governance-Logik:
Plausibilitätsprüfungen, konsistente Definitionen, nachvollziehbare Filter und stabile Berechnungsmethoden sorgen für verlässliche Auswertungen und eine präzise Steuerungsgrundlage.

Offene Systemanbindung:
Kompatibel mit allen gängigen Finanz- und ERP-Systemen (z. B. OPACC, SAP, Abacus, Dynamics, Sage, SQL-basierte Systeme). Weitere Quellen können problemlos via API, CSV oder Cloud-Connectoren wie Azure oder BigQuery angebunden werden.

Ja. Das Template basiert auf einem modularen Gerüst, das auf Wunsch erweitert oder kundenspezifisch ausgestaltet wird – unter anderem:

  • –  KPI-Auswahl und Definitionen

  • –  Visualisierungen, Farben, Layout und Filterlogik

  • –  Erweiterung um zusätzliche Module (z. B. Cashflow-Prognosen, Kundenrating, Risiko-Cluster, DSO-Simulationen)

  • – Integration mit Planung oder Debitoren-Workflows

  • – Abbildung unternehmensspezifischer Berechnungslogiken (z. B. DSO-Formeln, Aging-Logik, Währungsbehandlung)

Das Dashboard ist technologieoffen. Typische Systeme in Kundenprojekten:

  • –   OPACC (ERP, Debitoren, Finanzbuchhaltung)

  • –   SAP (FI/AR)

  • –   Abacus

  • –   Sage

  • –   Microsoft Dynamics

  • –   Oracle Finance

     

  • –   SQL-Datenbanken

Weitere Quellen können leicht integriert werden – über API, CSV, SQL, ODBC oder Cloud-Connectoren wie Azure, Snowflake oder BigQuery.

Die erste funktionsfähige Version (MVP) ist oft in 3 bis 10 Arbeitstagen einsatzbereit, abhängig von:

  • Datenverfügbarkeit und -qualität
  • Komplexität der Kontenstruktur
  • Anzahl Gesellschaften / Konsolidierungsebene
  • Umfang gewünschter Erweiterungen

Der Aufbau erfolgt iterativ: Zuerst „schnell sehen, was möglich ist“ – dann zielgerichtet erweitern.
Ja – das ist sogar empfohlen. Die Standarddefinitionen im Template dienen als Ausgangspunkt. In gemeinsamen Workshops oder auf Basis Ihres Kontenplans übernehmen wir Ihre Logik 1:1 oder entwickeln sie gemeinsam weiter.

Das OPA-Dashboard unterstützt:

  • - Einzelgesellschaften (lokal oder nach Verantwortungsbereichen)

  • - Konsolidierte Sichten über mehrere Firmen, Regionen oder Länder – einschliesslich gemeinsamer KPIs wie DSO, offene Posten oder uneinbringliche Forderungen

  • - Drilldowns von der Gesamtgruppe bis zum einzelnen Beleg – nach Gesellschaft, Bereich, Verkäufer, Kunde, Dokumententyp oder Region

  • - Optionale Mehrwährungs- oder Segmentdarstellungen, falls Debitoren- und Umsatzdaten international geführt werden

Die wichtigsten sind:

  • Waterfall-Charts (z. B. P&L-Abweichungen)
  • Aging-Matrizen (Debitoren/Kreditoren)
  • KPI-Karten & Sparklines
  • Liniendiagramme (Cashflow, DSO-Entwicklung)
  • Heatmaps (Budgetabweichungen)
  • Treemaps (Segmentanalysen)
  • Klassische Balken- und Tabellenansichten zur Detailauswertung
Ja. Alle Sichten sind exportierbar (PDF, Excel). Zusätzlich können Standardberichte automatisiert versendet (z. B. Monatsreport), Bookmarks für wiederkehrende Sichten definiert und Kommentierung oder Anbindung an Aufgaben/Workflows integriert werden (z. B. für Management Loops)
Das Dashboard-Template basiert auf Qlik, einer führenden Analytics-Plattform für interaktive Dashboards mit In-Memory-Technologie. Optional sind auch weitere Technologien möglich, je nach Kundenumgebung.
  • Datenzugriff (z. B. via ODBC, REST-API, Flat Files oder Data Warehouse)
  • Klärung der Datenlogik (Konto-Mappings, Szenarien etc.)

Optional: Authentifizierung & Rollensteuerung (z. B. per AD/SSO)

Wir begleiten den gesamten Prozess und übernehmen auf Wunsch auch die Schnittstellenentwicklung.
Ja. Wir bieten:

  • Projektbegleitung & Schulung für Anwender:innen und Fachverantwortliche
  • Weiterentwicklungspakete (z. B. Segmentprofitabilität, ESG, Forecast-Logik)
  • Regelmässige Audits zur Datenqualität und KPI-Governance
  • Managed Service für Wartung, Updates und Systempflege
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